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基金什么叫持仓收益 基金持仓收益和持有收益

更新时间:2024-04-14 06:03:45作者:佚名

基金什么叫持仓收益 基金持仓收益和持有收益

持仓收益是指基金持仓期间的收益累计,持仓收益=基金最新市值-持仓成本。

其中,基金最新市值是指买入基金且已确认的份额,以最新披露的基金净值计算的资产,不包含尚未确认的买入申请金额;持仓成本是指持有基金的成本,初始成本为第一笔买入的确认金额,后续加减仓会按照交易确认金额对成本进行加减调整。

某个基金的份额全部赎回后,该基金的持仓收益会重置为0。

本文标签: 什么叫  持仓  收益  

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